一、银川市文联概况

     （一）主要职能

       我单位主要组织、联络、协调全市文艺工作者，宣传文艺活动，进行文艺创作等其他活动。

     （二）决算编报构成

         本单位为参照公务员管理事业单位，不含其他单位，报表类型为单户。

二、银川市文联2016年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
单位名称：银川市文学艺术界联合会							单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	829.83	一、一般公共服务支出	30	50.00	50.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	657.96	657.96
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.18	83.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	38.44	38.44
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	28.46	28.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	829.83	本年支出合计	53	858.04	858.04
年初财政拨款结转和结余	25	107.94		54
一般公共预算财政拨款	26	107.94	年末财政拨款结转和结余	55	79.72	79.72
政府性基金预算财政拨款	27		基本支出结转	56	10.69	10.69
	28		项目支出结转和结余	57	69.03	69.03
合计	29	937.76	合计	58	937.76	937.76
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
单位名称：银川市文学艺术界联合会							单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次					1	2	3
合计					858.04	602.82	255.22
201	一般公共服务支出				50.00		50.00
20133	宣传事务				50.00		50.00
2013302	一般行政管理事务				50.00		50.00
207	文化体育与传媒支出				657.96	452.74	205.22
20701	文化				598.99	452.74	146.25
2070101	行政运行				451.94	451.94
2070102	一般行政管理事务				146.25		146.25
2070199	其他文化支出				0.80	0.8
20799	其他文化体育与传媒支出				58.97		58.97
2079999	其他文化体育与传媒支出				58.97		58.97
208	社会保障和就业支出				83.18	83.18
20805	行政事业单位离退休				83.18	83.18
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休				81.78	81.78
2080599	其他行政事业单位离退休支出				1.40	1.40
210	医疗卫生与计划生育支出				38.44	38.44
21005	医疗保障				38.44	38.44
2100501	行政单位医疗				18.32	18.32
2100503	公务员医疗补助				20.12	20.12
221	住房保障支出				28.46	28.46
22102	住房改革支出				28.46	28.46
2210201	住房公积金				28.46	28.46
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
单位名称：银川市文学艺术界联合会									单位：万元
项目					本年支出合计			人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
	合计：				602.82			569.01	33.81
301	一、工资福利支出				433.3			433.3
01	基本工资				139.59			139.59
02	津贴补贴				101.67			101.67
03	奖金				113.40			113.40
04	其他社会保障缴费				41.45			41.45
06	伙食补助费
07	绩效工资
08	机关事业单位基本养老保险缴费
09	职业年金缴费
99	其他工资福利支出				37.19			37.19
302	二、商品和服务支出				29.24				29.24
01	办公费				5.74				5.74
02	印刷费				0.13				0.13
03	咨询费
04	手续费				0.24				0.24
05	水费
06	电费
07	邮电费				2.70				2.70
08	取暖费
09	物业管理费				0.08				0.08
11	差旅费				1.66				1.66
12	因公出国（境）费用
13	维修（护）费				0.82				0.82
14	租赁费
15	会议费
16	培训费				1.84				1.84
17	公务接待费				0.15				0.15
18	专用材料费				0.18				0.18
24	被装购置费
25	专用燃料费
26	劳务费				0.65				0.65
27	委托业务费
28	工会经费				2.63				2.63
29	福利费				0.18				0.18
31	公务用车运行维护费				1.74				1.74
39	其他交通费用				8.04				8.04
40	税金及附加费用
99	其他商品和服务支出				2.46				2.46
303	三、对个人和家庭的补助				135.71			135.71
01	离休费				28.18			28.18
02	退休费				53.16			53.16
03	退职（役）费
04	抚恤金
05	生活补助
06	救济费
07	医疗费				2.8			2.8
08	助学金
09	奖励金				0.15			0.15
10	生产补贴
11	住房公积金				28.46			28.46
12	提租补贴
13	购房补贴
14	采暖补贴				22.24			22.24
15	物业服务补贴
99	其他对个人和家庭的补助支出				0.72			0.72
309	四、基本建设支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
99	其他基本建设支出
310	五、其他资本性支出				4.57				4.57
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置				4.57				4.57
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
09	土地补偿
10	安置补助
11	地上附着物和青苗补偿
12	拆迁补偿
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
20	产权参股
99	其他资本性支出
304	六、对企事业单位的补贴
01	企业政策性补贴
02	事业单位补贴
03	财政贴息
99	其他对企事业单位的补贴
307	七、债务利息支出
01	国内债务付息
07	国外债务付息
399	八、其他支出
06	赠与
07	贷款转贷
99	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：银川市文学艺术界联合会

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关数据

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开08表
单位名称：银川市文学艺术界联合会											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.45	0	8.45	0	8	0.45	1.96	0	1.96	0	1.77	0.19
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       三、银川市文联2016年部门决算情况说明

     （一）2016年收入支出决算总表情况说明

       2016年总收入881.78万元，2015年总收入1029.13万元，2016年总收入与2015年总收入相比，减少147.35万元，同比减少14%，减少原因是本年度追加财政经费少。

       2016年总支出908.61万元，2015年总支出970.92万元，2016年与2015年相比减少62.31万元，同比减少6%，减少原因是本年度退休人员从6月份转入社保，相应工资费用减少。

       2016年支出按功能分类：一般公共服务支出50.00万元，文化体育与传媒支出708.53万元，社会保障和就业支出83.18万元，医疗卫生与计划生育支出38.44万元，住房保障支出28.46万元。按支出性质分类：基本支出：606.70万元、项目支出：301.91万元。　

       年末结转结余974.82万元。

     （二）2016年收入决算表情况说明

       2016收入合计881.78万元，其中：财政拨款收入829.83万元，其他收入51.95万元。

     （三）2016年支出决算表情况说明

　      2016年支出合计908.61万元。其中：基本支出606.70万元（行政运行455.82万元，其他文化支出0.8万元，未归口管理的行政单位离退休81.78万元，其他行政事业单位离退休支出1.4万元，行政单位医疗18.32万元，公务员医疗补助20.12万元，住房保障支出28.46万元），项目支出301.91万元。

     （四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

       2016年财政拨款收入合计829.83万元，其中基本收入606.83，项目收入223.00万元；年初财政拨款结转和结余107.94万元；支出合计858.04万元，其中基本支出602.82万元，项目支出255.22万元，年末财政拨款结转和结余79.73万元。

     （五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

       2016年一般公共预算财政拨款支出858.04万元。其中：基本支出602.82万元（行政运行451.94万元，其他文化支出0.8万元，未归口管理的行政单位离退休81.78万元，其他行政事业单位离退休支出1.4万元，行政单位医疗18.32万元，公务员医疗补助20.12万元，住房保障支出28.46万元）；项目支出255.22万元（一般公共服务支出50万元，文化与体育传媒支出205.22万元）。

     （六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

       2016年一般公共预算财政拨款基本支出602.82万元。其中：工资福利支出433.30万元，商品和服务支出29.24万元，对个人和家庭的补助135.71万元，其他资本性支出4.57万元。

     （七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

       2016年“三公”经费支出合计1.96万元，年初预算8.45万元。

       因公出国（境）费

       2016年因公出国（境）费0万元，2015年因公出国（境）支出为0万元，与上年相比没有增减变化；

       公务用车购置及运行维护费

       公务用车主要是运行维护费用，包括燃油费、停车通行费、车辆保险费、车辆保养等费用。

       2016年公务用车购置及运行维护费年初预算数8万元，决算数1.77万元，2015年公务用车购置及运行维护费5.17，与上年相比减少3.4万元，同比减少66%，减少原因本年度公车从5月份已参加车改；

       公务接待费

       2016年公务接待费年初预算数0.45万元，决算数0.19万元,2016年公务接待三次，三次总人数47人，总金额0.19万元（主要用于招待市文联全委会扩大会议，银川文艺界内刊编委会议，2016年重点文艺项目申报会议参会人员），2015年公务接待费0.54万元，与上年相比减少0.35万元，同比减少65%，减少原因本年度根据八项规定的要求，压缩公务接待的支出。

     （八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

       银川市文联本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关数据。

     （九）预算单位2016年其他需要事项情况说明：

      （1）关于机关运行经费支出的情况说明

       2016年机关运行经费支出33.81万元，2015年机关运行经费支出28.75万元，比上年增加5.06万元，同比增加18%，增加原因本年新增办公设备等固定资产。

      （2）关于政府采购支出

       2016年设备及项目执行均为分散采购，单位与服务单位签订合同，按合同支付款项，其中货物采购为16.82万元，主要用于购买办公设备。

      （3）关于国有资产占用情况

        2016年资产总额年末数286.76万元，与上年数据270.30万元相比，增加16.46万元，主要是本年增加了固定资产。其中：流动资产134.92万元；固定资产149.09万元；无形资产净值2.75万元。

       （4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

       我单位项目资金能够做到专款专用，无转移、挪用等问题；预算编报的基础数据完整、准确严格执行年度预算，合理安排开支，厉行节约，较好的完成了各项工作任务。

       四、名词解释

       一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

       二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

       三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

       四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

       五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

       六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

       七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

       八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

       九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

       十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

       十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

       十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

       十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

       十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

       十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

       十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                            银川市文联   

2017年9月21日